国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券
投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期：2025年6月6日
基金名称 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 国联安恒盛3个月定开债券
基金主代码 016116
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2023年3月16日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规
以及《国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
公告依据
同” ）和《国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招
募说明书” ）
申购起始日 2025年6月9日
赎回起始日 2025年6月9日
转换转入起始日 2025年6月9日
转换转出起始日 2025年6月9日
根据基金合同及招募说明书约定， 国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基
金（以下简称“ 本基金” ）的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结
束之日次日（含当日）起，至该日3个月后的月度对应日前一日（含当日）止的期间。本基金
在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。
开放期内，投资者可以办理申购与赎回业务。 如封闭期结束之后第一个工作日因不可
抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可
抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期
内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开
放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日
起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告
为准。
本基金的第六个封闭期为2025年3月8日（含该日）至2025年6月8日（含该日）。 本基
金第六次办理申购与赎回业务的开放期为2025年6月9日（含该日）至2025年7月4日（含
该日），共20个工作日。 本基金自开放期结束之日次日（含当日）起进入下一个封闭期。 基
金管理人可根据市场情况对上述开放期进行适当调整，并及时公告。
投资者在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金在封闭期内不办理申购与赎
回业务（红利再投资除外），也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证
券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进
行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称“ 《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 在开放期
最后一个开放日，投资者在业务办理时间结束后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申
请。
通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司” 、“基金管理人” ）网站或其他销
售机构申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1元（含申购费）；单笔追加申
购最低金额为0.1元（含申购费）。 通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金
额不得低于1万元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述首次申
购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10元（含申购费）。在符合法律法规规定的前
提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规
定。
投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受
最低申购金额的限制。
申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 投资者在申购时支付申购费用。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100万 0.40%
M≥500万 每笔交易1000元
基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同
约定的范围内调整上述申购费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，届时以基金管理人最新披露的公告为
准。
在开放期内，当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规
则的规定。
基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。投
资者全额赎回时不受上述限制。 在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限
制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不
足0.01份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认 ， 则基金
管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。
本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。
本基金的赎回费率如下：
持有时间（T） 赎回费率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同
约定的范围内调整上述赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，届时以基金管理人最新披露的公告为
准。
在开放期内，当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规
则的规定。
（1）本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德
盛稳健证券投资基金（基金代码：A类255010、C类021479）、国联安德盛小盘精选证券投
资基金 （基金代码：257010）、 国联安德盛精选混合型证券投资基金 （基金代码： 前端
利混合型证券投资基金（基金代码：前端257040）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基
金代码：A类253020、B类253021）、国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金代码：A类
金（基金代码：A类257060、C类015577）、国联安货币市场证券投资基金（基金代码：A级
信心增长债券型证券投资基金（基金代码：A类253060、B类253061）、国联安安泰灵活配
置混合型证券投资基金（基金代码：000058）、国联安中证医药100指数证券投资基金（基
金代码：A类000059、C类006569）、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代
码：A类000417、C类021595）、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001157）、国联安鑫享灵活配置混
合型证券投资基金（基金代码：A类001228、C类002186）、国联安添鑫灵活配置混合型证
券投资基金（基金代码：A类001359、C类001654）、国联安科技动力股票型证券投资基金
（基金代码：001956）、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002367）、国
联安添利增长债券型证券投资基金（基金代码：A类003275、C类003276）、国联安锐意成
长混合型证券投资基金（基金代码：004076）、国联安鑫发混合型证券投资基金（基金代
码：A类004131、C类004132）、国联安鑫汇混合型证券投资基金（基金代码：A类004129、
C类004130）、国联安鑫乾混合型证券投资基金（基金代码：A类004081、C类004082）、国
联安鑫隆混合型证券投资基金（基金代码：A类004083、C类004084）、国联安远见成长混
合型证券投资基金（基金代码：005708）、国联安价值优选股票型证券投资基金（基金代
码：006138）、国联安行业领先混合型证券投资基金（基金代码：006568）、国联安增鑫纯
债债券型证券投资基金（基金代码：A类006152、C类006153）、国联安智能制造混合型证
券投资基金（基金代码：A类006863、C类020197）、国联安增盈纯债债券型证券投资基金
（基金代码：A类006509、C类006510）、 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基
金（基金代码：A类007371、C类007372、D类023878）、国联安中证全指半导体产品与设备
交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类007300、C类007301）、国联安
新科技混合型证券投资基金（基金代码：007305）、国联安短债债券型证券投资基金（基金
代码：A类008108、C类008109）、 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（基金代码：A类008390、C类008391）、国联安增祺纯债债券型证券投资基金（基金代
码 ：A类008882、C类008883）、 国联安增顺纯债债券型证券投资基金 （基金代码：A类
国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金（基金代码：011599）、国联安鑫稳3
个月持有期混合型证券投资基金（基金代码：A类010817、C类010818）、国联安核心优势
混合型证券投资基金（基金代码：A类011994、C类020198）、国联安鑫元1个月持有期混合
型证券投资基金（基金代码：A类010931、C类010932）、国联安核心趋势一年持有期混合
型证券投资基金（基金代码：A类014325、C类014326）、国联安中短债债券型证券投资基
金（基金代码：A类014636、C类014637、D类022147）、国联安恒悦90天持有期债券型证券
投资基金（基金代码：A类013672、C类013673）、国联安上证科创板50成份交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（基金代码：A类013893、C类013894）、国联安中证同业存单
AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：015956）、国联安添益增长债券型证券投
资基金（基金代码：A类014955、C类014956）、国联安气候变化责任投资混合型证券投资
基金 （基金代码：A类016635、C类018681）、 国联安中证1000指数增强型证券投资基金
（基金代码：A类016962、C类016963）、国联安鸿利短债债券型证券投资基金（基金代码：
A类016940、C类016941）、 国联安沪深300指数增强型证券投资基金 （基金代码：A类
安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 （基金代码：A类021229、C类021230）、国
联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类020395、C类020396）和
国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基金代码：013670）。
（2）进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基
金的申购补差费三部分。
算收取，具体计算公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率 = max （转入基金的申购费率-转出基金的
申购费率），0 ，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金
的申购费率作为依据来计算。 后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为
零。
（3）转换份额的计算公式：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
转换手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费
转换费用＝转出基金的赎回费
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。 转入
份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
（1）业务规则：
于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。
础进行计算。
有效性确认。 在T+2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。
笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，基金管理人将该
交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额
限制。
确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。
金的转换业务，享有费率优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。
（2） 基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公
告。
本基金直销机构为本基金管理人。
机构名称：国联安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
联系人：黄娜娜
客户服务电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）
网址：www.cpicfunds.com
代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其他有关增
加代销机构的公告。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公
示。
基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份
额净值和基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）投资者可以通过基金管理人网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神基
太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠道提交信息定制服务申请。 信息
定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者申请时应提供有效联系方式。 在申请
获基金管理人确认后，基金管理人可通过投资者提供的有效手机号码、电子邮件等联系方
式，为投资者发送所定制的信息。 短信定制信息包括：电子对账单、持有基金周末净值等信
息；邮件定制信息包括：电子对账单等信息。 客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对
账单，于每年度结束后20个工作日内，向投资者发送年度电子对账单。基金管理人将根据业
务发展需要和实际情况，适时调整信息定制服务内容。
（2）本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解
本基金的详细情况，可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。 本
公告的解释权归本公司所有。
（3）对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，
敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.cpicfunds.com查询相关事宜。
（4）有关本基金开放申购、赎回、转换业务的具体规定若有变化，本公司届时将另行公
告。
（5）风险提示：
在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。 若基金份额持有人
错过某一开放期而未能赎回，其基金份额需至下一开放期方可赎回。
本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适
合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇二五年六月六日
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