鑫元全利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2025年6月6日
基金名称 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元全利定期开放
基金主代码 006082
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年10月25日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 等相关法律法规以及《鑫元全利一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《鑫元全利一年定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2025年6月9日
赎回起始日 2025年6月9日
下属基金份额的基金简称 鑫元全利定期开放A 鑫元全利定期开放C
下属基金份额的基金代码 006082 006083
该基金份额是否开放申购 、赎回 是 是
之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的年度对日（如该对日为
非工作日或无该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。 本基金自每个封闭期结束之后第一
个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期原则
上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。
期内本基金接受投资者的申购、赎回申请，敬请投资者留意，申购、赎回的具体办理时间为开放
期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
追加申购单笔最低金额为人民币1元。 投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为
人民币1元， 追加申购最低金额为1元人民币。 已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低
金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规
定的，以各销售机构的业务规定为准。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。
本基金根据A类基金份额投资群体的不同，将收取不同的申购费率，具体的投资群体分类
如下：
（1）特定投资者：指通过直销中心申购本基金A类基金份额的依法设立的基本养老保险
基金、 依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金
（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计
划以及集合计划）。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可
在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资者， 申购费率按其申购金额
递减，具体如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 0.06%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔
（2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。
非特定投资者申购本基金A类基金份额的申购费率按其申购金额递减，具体如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 0.60%
M≥500万元 每笔1000元
申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 因红利再投资而产
生的基金份额，不收取相应的申购费用。
人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员出资认购的基金份额除外）持有基金份额数
不得达到或超过基金份额总数的50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动
达到或超过50%的除外。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的
需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体规定请参见招募说明书或相关公告。
须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金
促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当
调低基金申购费率。
基金估值的公平性。 摆动定价机制的具体处理原则和操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份。 某笔赎回导致
基金份额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额少于1份的，基金管理人有权强制该
基金份额持有人全部赎回其在该销售机构单个交易账户持有的基金份额。
投资者在赎回本基金A类、C类基金份额时，赎回费由赎回基金份额的投资者承担，在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额
的时间分段设定赎回费率，具体赎回费率如下：
基金份额类别 持有时间（N） 赎回费率
N＜7天 1.50%
A类基金份额 7天≤N＜90天 0.10%
N≥90天 0%
N＜7天 1.50%
C类基金份额 7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0%
对于持续持有A类基金份额少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持
续持有A类基金份额长于7日但少于90日的投资者收取的赎回费 ，将赎回费总额的25%计入基
金财产。 对于持续持有C类基金份额少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对
于持续持有C类基金份额长于7日但少于30日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的25%计
入基金财产。 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金
促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当
调低基金销售费率。
基金估值的公平性。 摆动定价机制的具体处理原则和操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
机构名称：鑫元基金管理有限公司
地址：上海市静安区中山北路909号12层
直销电话：021-20892066
直销传真：021-20892080
客服电话：400-606-6188
官方网址：www.xyamc.com
（1）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号中国广东省深圳市福田区益田路5023号
平安金融中心B座
法定代表人：谢永林
客服电话：95511
网址：www.bank.pingan.com
（2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人：其实
客服电话：021-54509977
网址：www.1234567.com.cn
（3）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（4）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：缪建民
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
本公司将根据《鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元
全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定 ，在封闭期内，基金管
理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年
度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额
累计净值。
到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查
询。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理
人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 本公司提醒投资人基金投资的“买
者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由
投资者自行负担。投资者或申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风
险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
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